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Format d'export comptable - SAGE 100C
Cette article décrit le format ainsi que l'ensemble des données manipulées lors de la génération d'un export des dépenses dans la section “export comptable” du module notes de frais d'oHRis.
Préalables :
- Vous devez définir un “Compte tiers” + “Un compte tiers centralisateur” dans l'onglet “Note de frais” de la fiche utilisateur.
- Vous devez définir un “code journal” dans l'écran de paramétrage de la fiche société, onglet “Note de frais”, onglet “Paramètres de l'export comptable”,
Format de fichier
- Nom du fichier : personnalisable lors de l'export, par défaut : “LIBSOCIETE_SAGE100C_ddmmyyyy.csv”,
- Fichier : CSV,
- Séparateur décimal : personnalisable lors de l'export, par défaut : virgule,
- Ligne d'entête : présente et contient le libellé des colonnes (désactivable).
Contenu du fichier
| N° | Colonne | Format | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Journal | Alphanumérique | Code journal de la société |
| 2 | Date | Date | Date renseignée lors de l'export |
| 3 | Numéro de pièce | Alphanumérique | Numéro unique de la note de frais |
| 4 | Compte général | Alphanumérique | N° de compte (TVA, frais ou tiers) |
| 5 | Compte tiers | Alphanumérique | Compte de tiers de la fiche salarié à ne pas renseigner pour les lignes de débit |
| 6 | Libellé | Alphanumérique | Libellé de la note de frais |
| 7 | Référence | Alphanumérique | Numéro unique de la note de frais |
| 8 | Débit | Alphanumérique | Montant HT pour les lignes de dépenses, TVA ou analytiques |
| 9 | Crédit | Alphanumérique | Montant TTC |
| 10 | Date d'échéance | Date | Date renseignée lors de l'export à afficher uniquement sur les ligne TTC |
| 11 | Code taxe | Alphanumérique | Vide |
| 12 | Type d'écriture | Alphanumérique | G sur les lignes d’écritures générales (HT, TVA, TTC), A pour les lignes analytiques |
| 13 | Plan analytique | Alphanumérique | Vide |
| 14 | Section analytique | Alphanumérique | Code configuré dans la fiche salarié sur les lignes analytiques uniquement. Vide sur les autres lignes. |
| 15 | Code oracle | Alphanumérique | Reprendre la valeur de la colonne 4 - Compte général |
Spécificités
- Générer les lignes de dépenses en premier, pour chaque ligne de dépense (HT), ajouter une ligne analytique,
- Générer les lignes de TVA en second (1 ligne par compte de TVA en additionnant les compte TVA identique),
- Générer les lignes de crédit en troisième (1 seule par note de frais),
- Les écritures crédit et débit doivent être équilibrées.
Exemple
