Format d'export comptable - SAGE COALA

Cette article décrit le format ainsi que l'ensemble des données manipulées lors de la génération d'un export des dépenses dans la section “export comptable” du module notes de frais d'oHRis.

Préalables :

Vous devez définir un “code journal” dans l'écran de paramétrage de la fiche société, onglet “Note de frais”, onglet “Paramètres de l'export comptable”,

Vous devez définir un “code analytique” dans l'onglet “Note de frais” de la fiche utilisateur.

Format de fichier

Nom du fichier : personnalisable lors de l'export, par défaut : “LIBSOCIETE_export_coala_yyyymmdd.xls”,

Fichier : XLS,

Séparateur décimal : virgule,

Ligne d'entête : présente et contient le libellé des colonnes.

Contenu du fichier

N°	Colonne	Format	Description
1	Date	JJ/MM/YYYY	Date de création de la note de frais
2	Journal	Alphanumérique	Code journal de la fiche société
3	Compte	Alphanumérique	N° de compte (TVA, frais ou tiers)
4	Pièce	Alphanumérique	Numéro unique de la note de frais
5	Libellé	Alphanumérique	Libellé de la note de frais
6	Débit	Numérique	Montant HT de la dépense ou TVA
7	Crédit	Numérique	Montant TTC
8	Monnaie	Alphanumérique	Mette “E” en dur
9	Section analytique	Alphanumérique	Code analytique de la fiche salarié

Spécificités

Générer les lignes de crédit en premier,

Générer les lignes de dépenses en second,

Générer les lignes de TVA en troisième,

Les écritures crédit et débit doivent être équilibrées.